DC日産株ファンド/SMTAM

64314054:JP
14,489.00
JPY
72.00
0.49%
更新日時 8:59 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
13,243.00 - 15,365.00
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
14,561.00
52週レンジ
13,243.00 - 15,365.00
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
14,489
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
3.304
設定日
04/25/2005
直近配当額 ( 04/24/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.28%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.81 百万 3.03 十億 96.28
企業概要
運用方針:主に、日産自動車の発行する普通株式のみに投資し、株式の値動きを反映させ るとともに、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式、同一銘柄株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資 は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より基準価額水準、市況動向等を勘定して決定します。申し込み単位:1円以上1円単位             信託期間:無期限 決算日:4月24日     受託銀行:三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001