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DC日本債券インデックスファンドL/SMTA

64314031:JP
12,979.00
JPY
25.00
0.19%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,457.00 - 13,136.00
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
2.59%
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前日終値
13,004.00
52週レンジ
12,457.00 - 13,136.00
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
2.59%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
12,979
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
53.436
設定日
01/15/2003
直近配当額 ( 10/24/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.42 百万 46.13 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国で発行された公社債に分散投資を  行い、「NOMURA-BPI総合」と連動する投資効果を目標として運用を行います。運用の   効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資  割合は純資産総額の5%以下とします。 分配:利子等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:10月24日    受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001