Skip to content

DC日本債券インデックスファンド/SMTAM

64314021:JP
12,809.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
12,368.00 - 13,007.00
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
12,811.00
52週レンジ
12,368.00 - 13,007.00
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
12,809
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2019)
3.867
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 01/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
285.84 千 3.92 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の公社債に投資し、長期的な信託財産 の成長を目指します。NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は転換社債を転換したものに限り、実質投資割合は取得時におい て純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定しま  す。自動再投資。                                申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月22日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001