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DC日本株式インデックスオープン/SMTAM

6431401A:JP
18,967.00
JPY
6.00
0.03%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
16,439.00 - 21,204.00
1年トータルリターン
-8.86%
年初来リターン
9.13%
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前日終値
18,961.00
52週レンジ
16,439.00 - 21,204.00
1年トータルリターン
-8.02%
年初来リターン
9.13%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
18,967
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
8.414
設定日
10/01/2001
直近配当額 ( 10/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
525.31 千 8.66 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、TOPIXと連動する投 資成果を目指します。東証第一部に上場されている銘柄の中から、原則として350銘柄 程度に分散投資を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には 制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:9月30日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001