日本株式インデックスオープン/SMTAM

64314005:JP
11,764.00
JPY
96.00
0.82%
更新日時 7:59 JST 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,861.00 - 12,774.00
1年トータルリターン
15.27%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
11,668.00
52週レンジ
9,861.00 - 12,774.00
1年トータルリターン
14.86%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11,764
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
9.614
設定日
05/30/2000
直近配当額 ( 05/29/2017)
190
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
969.39 千 13.39 十億 101.82
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東京証券取引所第一部に上場されている銘 柄に投資し、東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果を目指します。国内の株式およ び短期金融資産に直接投資する場合があります。株式の実質組入比率は、原則として 100%に近い状態を維持します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合には 制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:配当等収益および売買益から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:5月29日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001