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SMT 世界経済インデックス・オープン(債

64313178:JP
10,324.00
JPY
30.00
0.29%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,495.00 - 10,398.00
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
6.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,354.00
52週レンジ
9,495.00 - 10,398.00
1年トータルリターン
2.74%
年初来リターン
6.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,324
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
913.000
設定日
08/25/2017
直近配当額 ( 06/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)は日本籍の追加型投資信託です。主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式並びに債券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。株式と債券の基本資産配分比率は、株式25%、債券75%とします。各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、地域別のGDP(Gross Domestic Product(国内総生産))総額の比率に基づき決 定します。また、各マザーファンド受益証券の組入比率には一定の変動許容幅を設けます。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001