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NMS 米国地方債ファンド 為替ヘッジ

64313173:JP
10,619.00
JPY
6.00
0.06%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,907.00 - 10,832.00
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
5.17%
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前日終値
10,625.00
52週レンジ
9,907.00 - 10,832.00
1年トータルリターン
6.16%
年初来リターン
5.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,619
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
184.000
設定日
03/09/2017
直近配当額 ( 08/26/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 167.98 百万 98.21