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バンクローンオープン豪ドルコースSMA専用/

6431313A:JP
10,264.00
JPY
47.00
0.46%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,840.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
-4.26%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,217.00
52週レンジ
9,840.00 - 11,085.00
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
10,264
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
74.000
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%