バンクローンオープン豪ドルコースSMA専用/

6431313A:JP
10,711.00
JPY
30.00
0.28%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,711.00 - 11,744.00
1年トータルリターン
-4.74%
年初来リターン
-7.44%
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前日終値
10,741.00
52週レンジ
10,711.00 - 11,744.00
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-7.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
10,711
資産総額 (百万 JPY) ( 08/15/2018)
102.000
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 千 124.88 百万 98.66
0.90 10.00 千 0.01