バンクローンオープン豪ドルコースSMA専用/

6431313A:JP
11,054.00
JPY
67.00
0.61%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,650.00 - 11,744.00
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
-4.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,987.00
52週レンジ
10,650.00 - 11,744.00
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11,054
資産総額 (百万 JPY) ( 05/18/2018)
109.000
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 千 124.88 百万 98.66
0.90 10.00 千 0.01