バンクローンオープン豪ドルコースSMA専用/

6431313A:JP
10,335.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2019/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,052.00 - 11,744.00
1年トータルリターン
-11.67%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
10,340.00
52週レンジ
10,052.00 - 11,744.00
1年トータルリターン
-11.35%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10,335
資産総額 (百万 JPY) ( 01/18/2019)
96.000
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.00 千 124.88 百万 98.66
0.90 10.00 千 0.01