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アジアREITリサーチオープン年2回決算型

64313138:JP
19,895.00
JPY
22.00
0.11%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16,443.00 - 21,077.00
1年トータルリターン
15.95%
年初来リターン
16.07%
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前日終値
19,917.00
52週レンジ
16,443.00 - 21,077.00
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
16.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
19,895
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
780.000
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( 07/16/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.68 千 594.96 百万 99.95