アジアREITリサーチオープン年2回決算型

64313138:JP
16,438.00
JPY
46.00
0.28%
更新日時 2018/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,121.00 - 17,854.00
1年トータルリターン
16.41%
年初来リターン
-6.20%
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前日終値
16,484.00
52週レンジ
14,121.00 - 17,854.00
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
-6.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
16,438
資産総額 (百万 JPY) ( 04/26/2018)
343.000
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( 01/15/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.39 千 382.15 百万 101.27