アジアREITリサーチオープン年2回決算型

64313138:JP
17,273.00
JPY
22.00
0.13%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,524.00 - 17,854.00
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
17,295.00
52週レンジ
15,524.00 - 17,854.00
1年トータルリターン
9.14%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
17,273
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2018)
337.000
設定日
08/26/2013
直近配当額 ( 07/17/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.48%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.25 千 340.83 百万 99.96