新興国債券インデックスオープンSMA専

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12,759.00
JPY
12.00
0.09%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,670.00 - 13,195.00
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
-1.31%
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前日終値
12,771.00
52週レンジ
11,670.00 - 13,195.00
1年トータルリターン
7.20%
年初来リターン
-1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
12,759
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
97.000
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( 06/26/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.88 千 31.43 百万 99.99