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新興国債券インデックスオープンSMA専

64313128:JP
12,497.00
JPY
116.00
0.94%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,437.00 - 12,648.00
1年トータルリターン
8.87%
年初来リターン
6.03%
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前日終値
12,381.00
52週レンジ
11,437.00 - 12,648.00
1年トータルリターン
10.39%
年初来リターン
6.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
12,497
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
169.000
設定日
08/17/2012
直近配当額 ( 06/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.03 千 169.56 百万 99.95