グローバルCBファンド南アフリカランドコース

6431311C:JP
8,545.00
JPY
181.00
2.16%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,081.00 - 10,943.00
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-10.68%
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前日終値
8,364.00
52週レンジ
8,081.00 - 10,943.00
1年トータルリターン
-5.01%
年初来リターン
-10.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
8,545
資産総額 (百万 JPY) ( 10/16/2018)
16.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 10/10/2018)
100
直近配当利回り(税込)
14.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.05 百万 19.62 百万 98.76
1.10 11.00 千 0.06