グローバルCBファンド南アフリカランドコース

6431311C:JP
10,756.00
JPY
144.00
1.36%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,118.00 - 10,943.00
1年トータルリターン
22.25%
年初来リターン
3.27%
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前日終値
10,612.00
52週レンジ
9,118.00 - 10,943.00
1年トータルリターン
22.58%
年初来リターン
3.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10,756
資産総額 (百万 JPY) ( 02/22/2018)
23.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 02/13/2018)
100
直近配当利回り(税込)
11.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 百万 21.81 百万 99.08
1.10 11.00 千 0.05