グローバルCBファンド南アフリカランドコース

6431311C:JP
8,700.00
JPY
82.00
0.95%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,618.00 - 10,943.00
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
-11.23%
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前日終値
8,618.00
52週レンジ
8,618.00 - 10,943.00
1年トータルリターン
1.93%
年初来リターン
-11.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
8,700
資産総額 (百万 JPY) ( 08/14/2018)
18.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 08/10/2018)
100
直近配当利回り(税込)
13.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.05 百万 19.62 百万 98.76
1.10 11.00 千 0.06