グローバルCBファンド南アフリカランドコース

6431311C:JP
10,137.00
JPY
10.00
0.10%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,156.00 - 10,943.00
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
0.21%
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前日終値
10,147.00
52週レンジ
9,156.00 - 10,943.00
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10,137
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
22.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 05/10/2018)
100
直近配当利回り(税込)
11.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.70 百万 21.81 百万 99.08
1.10 11.00 千 0.05