インデックスコレクション外国株式/SMTAM

6431310A:JP
27,758.00
JPY
84.00
0.30%
更新日時 2018/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
25,179.00 - 29,960.00
1年トータルリターン
10.20%
年初来リターン
-4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
27,674.00
52週レンジ
25,179.00 - 29,960.00
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
-4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
27,758
資産総額 (十億 JPY) ( 04/26/2018)
12.387
設定日
10/20/2010
直近配当額 ( 07/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
451.50 千 10.83 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本を除く世界主要国の株価指数を各国の株式総額をベースに合成したMSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 株式に直接投資する場合があります。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。          分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:一円以上一円単位       信託期間:10/20/2010 - 無期限  決算日:7月25日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001