日本債券ファンド毎月分配型/SMTA

64313108:JP
9,681.00
JPY
14.00
0.14%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,681.00 - 9,892.00
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,710.00
52週レンジ
9,681.00 - 9,892.00
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9,681
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
1.314
設定日
08/16/2010
直近配当額 ( 04/20/2018)
15
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.66 千 1.40 十億 99.95
企業概要
運用方針:日本の公社債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。国債、地方債、政府関係機関債、電力債等を含みます。 投資制限:株式への投資割合は純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行 いません。                      分配:配当等収益および売買益から、基準価額水準等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:8/16/2010 - 8/20/2010 決算日:毎月20日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001