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外国株式インデックスe/SMTAM

64313104:JP
25,427.00
JPY
30.00
0.12%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,702.00 - 26,050.00
1年トータルリターン
-1.57%
年初来リターン
17.42%
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前日終値
25,457.00
52週レンジ
20,702.00 - 26,050.00
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
17.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
25,427
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
15.954
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 02/07/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
588.16 千 15.27 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本を除く世界主要国の株価指数を各国の株式総額をベースに合成したMSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 株式に直接投資する場合があります。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。          分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:4/6/2010 - 無期限  決算日:1月22日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001