外国株式インデックスe/SMTAM

64313104:JP
23,381.00
JPY
61.00
0.26%
更新日時 7:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,186.00 - 25,271.00
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
23,320.00
52週レンジ
20,186.00 - 25,271.00
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
23,381
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
15.479
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 02/07/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
648.46 千 14.29 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本を除く世界主要国の株価指数を各国の株式総額をベースに合成したMSCIコクサイ指数(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 株式に直接投資する場合があります。 投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。          分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:4/6/2010 - 無期限  決算日:1月22日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001