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PIMCO米国ハイイールド債券ブラジル/S

64313102:JP
2,158.00
JPY
42.00
1.91%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,101.00 - 2,542.00
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
2,200.00
52週レンジ
2,101.00 - 2,542.00
1年トータルリターン
3.46%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
2,158
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
24.820
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 08/20/2019)
20
直近配当利回り(税込)
11.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.02 百万 25.96 十億 98.39
518.20 5.20 百万 0.02
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、主にBB格相当以下の格付けが付与された米国のハ イイールド債券に投資します。信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指 して運用を行います 。 投資制限:外貨建資産への直接投資は行いません。               分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:2/26/2010 - 2/20/2020 決算日:毎月20日 第1計算期間は4/20/2010までとします。             受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001