ハイインカム国際機関債ファンド毎月分

64313097:JP
4,945.00
JPY
16.00
0.32%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,642.00 - 5,959.00
1年トータルリターン
-7.80%
年初来リターン
-8.59%
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前日終値
4,961.00
52週レンジ
4,642.00 - 5,959.00
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-8.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
4,945
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
2.404
設定日
07/30/2009
直近配当額 ( 12/17/2018)
30
直近配当利回り(税込)
7.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
228.75 千 2.72 十億 100.13
企業概要
愛称:ハイインカム・スープラ 運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、新興国を中 心とした世界の高金利通貨建ての国際機関債、政府機関債、州政府債、国債等に投資す ることにより、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長をめざ して運用を行います。実質的に投資する債券は、取得時においてAAA相当格の格付を取得 しているものに限ります。 投資制限:株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 分配:第1計算期間から第3計算期間までの決算時においては収益分配を行いません。 申し込み単位:販売会社によって異なります。  信託期間:07/30/2009-07/16/2019 決算日:毎月15日      受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001