Skip to content

グローバルリートインデックスオープンSMA専

64313091:JP
41,013.00
JPY
350.00
0.86%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
33,227.00 - 41,013.00
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
18.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
40,663.00
52週レンジ
33,227.00 - 41,013.00
1年トータルリターン
7.32%
年初来リターン
18.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
41,013
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2019)
39.414
設定日
01/14/2009
直近配当額 ( 08/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 32.95 十億 99.95
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月17日 信託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目    
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001