グローバルインデックスバランスファンド/SMT

64313083:JP
16,767.00
JPY
156.00
0.94%
更新日時 8:59 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15,275.00 - 17,019.00
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
1.09%
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前日終値
16,611.00
52週レンジ
15,275.00 - 17,019.00
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
1.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16,767
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
3.548
設定日
03/03/2008
直近配当額 ( 06/11/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.33 千 1.18 十億 34.10
61.91 千 1.15 十億 33.40
48.23 千 1.11 十億 32.20
企業概要
愛称:投資生活 運用方針:マザーファンドの各受益証券への投資を通じて、国内外の株式及び外国の公社 債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。外貨建 資産への実質投資割合は、信託財産の75%以下とします。 分配:配当等収益および売買益から基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:6月10日   受託銀行:中央三井アセット信託銀行  受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001