SMTTOPIXインデックスオープン/SMTAM

64313081:JP
14,392.00
JPY
149.00
1.05%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,983.00 - 15,832.00
1年トータルリターン
14.45%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
14,243.00
52週レンジ
11,983.00 - 15,832.00
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14,392
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
13.685
設定日
01/09/2008
直近配当額 ( 11/10/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
834.05 千 13.34 十億 99.95
企業概要
運用方針:主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、東証株価指数と連動 する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いませ ん。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。        信託期間:無期限 決算日:5,11月10日       託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001