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Jリートアクティブファンド1年決算型/SMT

6431307A:JP
18,850.00
JPY
142.00
0.76%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
14,811.00 - 18,919.00
1年トータルリターン
27.02%
年初来リターン
23.70%
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前日終値
18,708.00
52週レンジ
14,811.00 - 18,919.00
1年トータルリターン
26.76%
年初来リターン
23.70%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
18,850
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
5.404
設定日
10/19/2007
直近配当額 ( 09/25/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
139.98 千 3.70 十億 100.10
企業概要
運用方針:日本の金融商品取引所上場(上場予定を含みます。)の不動産投資信託証券(Jリ ート)に投資するマザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指 して、ファミリーファンド方式で運用を行います。   投資制限:マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:9月24日      受託銀行:中央信託銀行       受渡日:5営業日 目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001