日本債券インデックスオープンSMA専用/

64313072:JP
12,087.00
JPY
3.00
0.02%
更新日時 7:59 JST 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,017.00 - 12,138.00
1年トータルリターン
0.58%
年初来リターン
-0.04%
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前日終値
12,090.00
52週レンジ
12,017.00 - 12,138.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
12,087
資産総額 (百万 JPY) ( 02/20/2018)
144.000
設定日
02/16/2007
直近配当額 ( 11/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.18 千 264.97 百万 99.99
企業概要
運用方針:マザーファンドの受益証券への投資を通じて、ノムラ・ボンド・パフォーマンス ・インデックス(総合)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。同 一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下 とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位         信託期間:無期限 決算日:5,11月25日       受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001