高金利ソブリンオープン/SMTAM

6431304C:JP
6,203.00
JPY
40.00
0.64%
更新日時 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,203.00 - 6,677.00
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-5.69%
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前日終値
6,243.00
52週レンジ
6,203.00 - 6,677.00
1年トータルリターン
-2.48%
年初来リターン
-5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
6,203
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2018)
16.261
設定日
12/03/2004
直近配当額 ( 02/19/2018)
10
直近配当利回り(税込)
1.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 17.94 十億 100.08
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、シティグループ世界国債インデックス(日本を除く )に採用されている国の国債、州政府債、政府保証債、国際機関債などのうち、国際的 な格付機関である米国S&P社または同Moody's社から、原則としてA格相当以上が付与 された債券に投資することにより、安定した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目 指します。 投資制限:株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下と します。外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。    申し込み単位:1万円1円単位          信託期間:無期限 決算日:毎月17日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001