DC日本株式エクセレントフォーカス/SMTAM

64313031:JP
23,080.00
JPY
66.00
0.29%
更新日時 8:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
21,730.00 - 26,447.00
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
-5.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23,014.00
52週レンジ
21,730.00 - 26,447.00
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-5.20%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
23,080
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
15.668
設定日
01/31/2003
直近配当額 ( 11/30/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
526.77 千 15.74 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の株式に投資を行い、長期的な信  託財産の成長を目指します。個別企業分析に、市場動向分析を積極的に付加し、銘柄を 厳選することにより、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)に対する超過リター  ンを目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産  総額の10%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定。(自動再投資) 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:11月30日   受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001