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DC日本株式インデックスファンドA/SMTA

6431302C:JP
24,041.00
JPY
8.00
0.03%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
20,797.00 - 26,810.00
1年トータルリターン
-8.62%
年初来リターン
9.33%
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前日終値
24,033.00
52週レンジ
20,797.00 - 26,810.00
1年トータルリターン
-7.78%
年初来リターン
9.33%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
24,041
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
2.002
設定日
12/11/2002
直近配当額 ( 12/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
118.06 千 1.97 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、東京証券取引所第一部に上場されている  銘柄に分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指します。ベンチマークである TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、直接 株式等に投資することもあります。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産  総額の20%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:無期限 決算日:12月10日   受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001