DC日本株式インデックスファンド/SMTAM

64313021:JP
21,989.00
JPY
54.00
0.25%
更新日時 2018/04/27
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18,712.00 - 23,518.00
1年トータルリターン
17.51%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
21,935.00
52週レンジ
18,712.00 - 23,518.00
1年トータルリターン
17.09%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
21,989
資産総額 (百万 JPY) ( 04/26/2018)
644.000
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 01/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.42 千 671.14 百万 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の株式に投資し、長期的な信託財産 の成長を目指します。東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、 TOPIXと連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への実質投資 割合は、純資産の20%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月22日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001