Skip to content

日本株式インデックスファンド/SMTAM

64313011:JP
15,231.00
JPY
5.00
0.03%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,198.00 - 17,023.00
1年トータルリターン
-8.83%
年初来リターン
9.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
15,226.00
52週レンジ
13,198.00 - 17,023.00
1年トータルリターン
-7.99%
年初来リターン
9.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
15,231
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
1.298
設定日
01/23/2001
直近配当額 ( 01/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.33 千 1.27 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、東証第一部に上場されている銘柄に投資し、 TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 同一銘柄の株式への投資は、取得時において純資産の20%以下とします。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:1月22日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001