CBオープン/SMTAM

6431299B:JP
14,738.00
JPY
48.00
0.33%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,083.00 - 14,977.00
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
14,690.00
52週レンジ
14,083.00 - 14,977.00
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
14,738
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
4.045
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( 11/29/2017)
100
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%
企業概要
運用方針:わが国の転換社債を主要投資対象とし、償還差益と利息収入による安定した 収益の確保を目指します。最終利回り、価格、乖離率、パリティー、ボラティリティー、 残存年数等バリュエーション面からの分析に加え、企業調査をベースとしたファンダメ ンタルズの定性的な分析を利用し、投資銘柄を選定します。 投資制限:転換社債への投資割合には制限を設けません。株式への投資は、取得時にお いて純資産の20%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月29日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001