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CBオープン/SMTAM

6431299B:JP
14,023.00
JPY
33.00
0.24%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,627.00 - 14,930.00
1年トータルリターン
-4.52%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
13,990.00
52週レンジ
13,627.00 - 14,930.00
1年トータルリターン
-4.21%
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
14,023
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
3.491
設定日
11/30/1999
直近配当額 ( 11/29/2018)
50
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 205.37 百万 5.35
120.00 千 149.17 百万 3.88
120.00 千 135.81 百万 3.54
120.00 千 128.07 百万 3.33
130.00 千 125.75 百万 3.27
70.00 千 124.22 百万 3.23
120.00 千 122.84 百万 3.20
100.00 千 120.19 百万 3.13
120.00 千 118.15 百万 3.08
80.00 千 117.51 百万 3.06
企業概要
運用方針:わが国の転換社債を主要投資対象とし、償還差益と利息収入による安定した 収益の確保を目指します。最終利回り、価格、乖離率、パリティー、ボラティリティー、 残存年数等バリュエーション面からの分析に加え、企業調査をベースとしたファンダメ ンタルズの定性的な分析を利用し、投資銘柄を選定します。 投資制限:転換社債への投資割合には制限を設けません。株式への投資は、取得時にお いて純資産の20%以下とします。外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:11月29日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001