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日本厳選割安株ファンド2018-04(

64312184:JP
9,009.00
JPY
8.00
0.09%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,030.00 - 10,556.00
1年トータルリターン
-13.61%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,017.00
52週レンジ
8,030.00 - 10,556.00
1年トータルリターン
-12.25%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,009
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2019)
48.015
設定日
04/05/2018
直近配当額 ( 03/15/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
375.85 千 1.36 十億 3.06
377.45 千 1.36 十億 3.04
338.32 千 1.35 十億 3.03
520.75 千 1.35 十億 3.02
905.88 千 1.35 十億 3.02
385.10 千 1.34 十億 3.01
1.03 百万 1.34 十億 3.00
192.13 千 1.34 十億 3.00
394.66 千 1.33 十億 2.99
261.53 千 1.33 十億 2.99
企業概要
日本厳選割安株ファンド2018-04(繰上償還条件付)は日本籍の追加型投資信託です。主として、東京証券取引所市場第一部上場銘柄の中から、各種指標(PBR、PER、予想配当利回り)に基づき割安と判断される銘柄を中心に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います。基準価額(1万口当たり。既払分配金は加算しません。 )が12,000円以上となった場合には、保有株式を売却し、わが国の公社債等に投資を行うことにより安定運用に順次切り替え、ファンド全体が安定運用に入った後、繰上償還します。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001