Skip to content

米国株式LSファンド(SMA専用)

6431217A:JP
10,366.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,770.00 - 10,742.00
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,367.00
52週レンジ
9,770.00 - 10,742.00
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
10,366
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2019)
948.000
設定日
10/16/2017
直近配当額 ( 07/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.67 千 614.91 百万 100.41
企業概要
米国株式LSファンド(SMA専用)は日本籍の追加型投資信託です。米国株式LSマザーファンドへの投資を通じて、主としてUBS AG ロンドン支店が組成を取りまとめた海外籍 特別目的会社(SPC)の発行する米ドル建債券に投資し、米国の金融商品取引所等に上場 している株式等の買建(ロングポジション)と売建(ショートポジション)を組み合わせたマーケット・ニュートラル戦略による運用を行います。米ドル建債券への投資額のうち、マーケット・ニュートラル戦略による運用に用いられない余剰資金は、原則として米ドル建MMFもしくはそれに類するもの又は米ドル建公社債、コマーシャル・ペーパー等の短 期有価証券もしくは短期金融商品等により運用されます。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指します。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001