SMTAMNYダウインデックスオープン/SMTAM

64312149:JP
15,966.00
JPY
261.00
1.66%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,128.00 - 18,016.00
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
15,705.00
52週レンジ
14,128.00 - 18,016.00
1年トータルリターン
-7.04%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
15,966
資産総額 (十億 JPY) ( 01/18/2019)
4.585
設定日
09/09/2014
直近配当額 ( 09/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.48 千 3.13 十億 99.95