SMTAMNYダウインデックスオープン/SMTAM

64312149:JP
16,396.00
JPY
175.00
1.06%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,679.00 - 16,910.00
1年トータルリターン
18.62%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
16,571.00
52週レンジ
13,679.00 - 16,910.00
1年トータルリターン
16.81%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
16,396
資産総額 (十億 JPY) ( 08/13/2018)
2.999
設定日
09/09/2014
直近配当額 ( 09/08/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.45 千 1.57 十億 99.95