SMTAMNYダウインデックスオープン/SMTAM

64312149:JP
16,744.00
JPY
265.00
1.56%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,409.00 - 18,016.00
1年トータルリターン
10.65%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
17,009.00
52週レンジ
14,409.00 - 18,016.00
1年トータルリターン
10.48%
年初来リターン
2.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
16,744
資産総額 (十億 JPY) ( 10/19/2018)
3.839
設定日
09/09/2014
直近配当額 ( 09/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.45 千 1.57 十億 99.95