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SMTAMNYダウインデックスオープン/SMTAM

64312149:JP
17,515.00
JPY
55.00
0.32%
更新日時 2019/09/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14,128.00 - 18,016.00
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
15.77%
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前日終値
17,460.00
52週レンジ
14,128.00 - 18,016.00
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
15.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
17,515
資産総額 (十億 JPY) ( 09/13/2019)
5.132
設定日
09/09/2014
直近配当額 ( 09/09/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.48 千 3.13 十億 99.95