バンクローンオープン為替ヘッジなし/SMT

64312148:JP
9,335.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,143.00 - 10,276.00
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-4.07%
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前日終値
9,325.00
52週レンジ
9,143.00 - 10,276.00
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-4.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
9,335
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
30.561
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 04/10/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%