バンクローンオープン為替ヘッジなし/SMT

64312148:JP
9,596.00
JPY
13.00
0.14%
更新日時 8:59 JST 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,143.00 - 10,144.00
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
9,583.00
52週レンジ
9,143.00 - 10,144.00
1年トータルリターン
3.11%
年初来リターン
1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9,596
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
25.803
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 09/10/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%