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バンクローンオープン為替ヘッジなし/SMT

64312148:JP
8,901.00
JPY
18.00
0.20%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,698.00 - 9,755.00
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
3.16%
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前日終値
8,883.00
52週レンジ
8,698.00 - 9,755.00
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
3.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
8,901
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2019)
16.857
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 09/10/2019)
50
直近配当利回り(税込)
6.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 17.15 十億 98.77