バンクローンオープン為替ヘッジなし/SMT

64312148:JP
9,420.00
JPY
43.00
0.46%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,280.00 - 10,458.00
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-4.23%
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前日終値
9,377.00
52週レンジ
9,280.00 - 10,458.00
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-4.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9,420
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2018)
32.177
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 02/13/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.64 百万 33.95 十億 99.54
69.60 699.00 千 0.00