バンクローンオープン為替ヘッジなし/SMT

64312148:JP
9,621.00
JPY
99.00
1.04%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,143.00 - 10,144.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,522.00
52週レンジ
9,143.00 - 10,144.00
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
9,621
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
28.467
設定日
08/19/2014
直近配当額 ( 07/10/2018)
50
直近配当利回り(税込)
6.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.52%