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ブルーベイクレジットLSファンドSMA専用/

64312147:JP
9,936.00
JPY
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更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,533.00 - 9,947.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
3.00%
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前日終値
9,936.00
52週レンジ
9,533.00 - 9,947.00
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
3.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,936
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
808.000
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( 04/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
ブルーベイ クレジットLSファンド(SMA専用)/SMTAMは日本籍の追加型投資信託です。ブルーベイ・ファンズ・マネジメント・カンパニー・エスエーが運用する円建外国投資信託証券「BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY」 を主要投資対象とし、国内を含む世界の投資適格債券に投資するとともに、デリバティブ取引及び為替予約取引を行うことで、絶対収益の獲得を目指します。なお、主要投資対象ファンドは投資適格未満の格付の債券等に投資することもあります。主要投資対象ファンドは、組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行うことがあります。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001