日本物価連動国債ファンドSMA専用

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9,745.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/04/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,587.00 - 9,827.00
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
9,749.00
52週レンジ
9,587.00 - 9,827.00
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
9,749
資産総額 (百万 JPY) ( 04/24/2018)
333.000
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 02/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.55 千 331.66 百万 100.00