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日本物価連動国債ファンドSMA専用

64312144:JP
9,594.00
JPY
5.00
0.05%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,542.00 - 9,682.00
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
9,599.00
52週レンジ
9,542.00 - 9,682.00
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
9,594
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
296.000
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 02/14/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.22 千 446.25 百万 99.95