日本物価連動国債ファンドSMA専用

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9,667.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,622.00 - 9,827.00
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
9,669.00
52週レンジ
9,622.00 - 9,827.00
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
9,667
資産総額 (百万 JPY) ( 12/10/2018)
445.000
設定日
04/22/2014
直近配当額 ( 02/14/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.41%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.44 千 213.94 百万 99.95