MLP関連証券ファンド為替ヘッジなし

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6,616.00
JPY
6.00
0.09%
更新日時 8:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,564.00 - 7,039.00
1年トータルリターン
5.01%
年初来リターン
1.61%
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前日終値
6,622.00
52週レンジ
5,564.00 - 7,039.00
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
1.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Energy Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
6,616
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
13.064
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( 08/27/2018)
35
直近配当利回り(税込)
6.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.06%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)/SMTAMは日本籍の追加型投資信託です。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が運用する「GS MLP関連証券ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を主要投資対象とします。主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主としてMLP関連証券に投資します。また、MLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式等にも投資します。主要投資対象ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001