Skip to content

バンクローンオープン円コースSMA専用/SMT

6431213A:JP
10,941.00
JPY
6.00
0.05%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,441.00 - 11,112.00
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-1.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,935.00
52週レンジ
9,441.00 - 11,112.00
1年トータルリターン
-0.05%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
10,941
資産総額 (百万 JPY) ( 10/30/2020)
100.000
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 0.00 0.01
0.00 0.00 98.76