バンクローンオープン円コースSMA専用/SMT

6431213A:JP
10,917.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/07/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,890.00 - 10,975.00
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,913.00
52週レンジ
10,890.00 - 10,975.00
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
10,917
資産総額 (百万 JPY) ( 07/13/2018)
533.000
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
506.00 千 564.71 百万 99.15
0.90 10.00 千 0.00