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バンクローンオープン円コースSMA専用/SMT

6431213A:JP
10,998.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,541.00 - 11,001.00
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
3.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10,999.00
52週レンジ
10,541.00 - 11,001.00
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
3.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
10,998
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
449.000
設定日
10/01/2013
直近配当額 ( 07/10/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
469.00 千 526.83 百万 98.92
0.90 9.00 千 0.00