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インドネシアルピア債券ファンド毎月決算

64312137:JP
7,474.00
JPY
7.00
0.09%
更新日時 2020/10/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,396.00 - 8,596.00
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-2.47%
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前日終値
7,467.00
52週レンジ
6,396.00 - 8,596.00
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 10/27/2020)
7,474
資産総額 (百万 JPY) ( 10/27/2020)
35.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 10/15/2020)
40
直近配当利回り(税込)
6.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 千 25.84 百万 99.95