Skip to content

インドネシアルピア債券ファンド毎月決算

64312137:JP
7,579.00
JPY
61.00
0.80%
更新日時 2019/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,002.00 - 8,192.00
1年トータルリターン
-1.91%
年初来リターン
2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,640.00
52週レンジ
7,002.00 - 8,192.00
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
7,579
資産総額 (百万 JPY) ( 06/14/2019)
26.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 05/15/2019)
40
直近配当利回り(税込)
6.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 千 21.45 百万 100.89