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債券総合型ファンド為替ヘッジなし/

64312135:JP
7,907.00
JPY
3.00
0.04%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,489.00 - 9,124.00
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-4.21%
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前日終値
7,904.00
52週レンジ
7,489.00 - 9,124.00
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
7,907
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
1.676
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 10/12/2020)
60
直近配当利回り(税込)
9.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
159.00 千 1.47 十億 97.75
21.00 210.00 千 0.01