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債券総合型ファンド為替ヘッジなし/

64312135:JP
8,794.00
JPY
16.00
0.18%
更新日時 2019/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,534.00 - 9,199.00
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
7.31%
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前日終値
8,778.00
52週レンジ
8,534.00 - 9,199.00
1年トータルリターン
5.78%
年初来リターン
7.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
8,794
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2019)
1.512
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 09/10/2019)
60
直近配当利回り(税込)
8.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.00 千 1.46 十億 98.74
21.00 210.00 千 0.01