債券総合型ファンド為替ヘッジなし/

64312135:JP
9,218.00
JPY
25.00
0.27%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,784.00 - 10,011.00
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
9,243.00
52週レンジ
8,784.00 - 10,011.00
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9,218
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2018)
1.744
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 07/10/2018)
60
直近配当利回り(税込)
7.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄