債券総合型ファンド為替ヘッジなし/

64312135:JP
9,080.00
JPY
23.00
0.25%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,949.00 - 10,225.00
1年トータルリターン
-3.39%
年初来リターン
-6.01%
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前日終値
9,057.00
52週レンジ
8,949.00 - 10,225.00
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-6.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9,080
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2018)
1.798
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 02/13/2018)
60
直近配当利回り(税込)
7.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%