債券総合型ファンド為替ヘッジなし/

64312135:JP
8,975.00
JPY
11.00
0.12%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,784.00 - 10,203.00
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-5.85%
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前日終値
8,964.00
52週レンジ
8,784.00 - 10,203.00
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-5.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
8,975
資産総額 (十億 JPY) ( 04/23/2018)
1.766
設定日
05/07/2013
直近配当額 ( 04/10/2018)
60
直近配当利回り(税込)
8.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
0.54%