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ブラジル高配当株オープン毎月決算

6431212B:JP
2,405.00
JPY
24.00
1.01%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,984.00 - 4,682.00
1年トータルリターン
-38.54%
年初来リターン
-43.00%
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前日終値
2,381.00
52週レンジ
1,984.00 - 4,682.00
1年トータルリターン
-39.87%
年初来リターン
-43.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
2,405
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
5.936
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 10/05/2020)
20
直近配当利回り(税込)
9.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.21%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.67 百万 5.24 十億 97.08
988.00 10.01 百万 0.19