ブラジル国債ファンド年2回決算型/S

64312124:JP
12,229.00
JPY
25.00
0.20%
更新日時 2018/04/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,119.00 - 13,147.00
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
-2.94%
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前日終値
12,254.00
52週レンジ
11,119.00 - 13,147.00
1年トータルリターン
2.03%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
12,229
資産総額 (百万 JPY) ( 04/20/2018)
381.000
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( 03/23/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%