Skip to content

ブラジル国債ファンド年2回決算型/S

64312124:JP
11,232.00
JPY
178.00
1.56%
更新日時 2019/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,601.00 - 12,355.00
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-2.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,410.00
52週レンジ
10,601.00 - 12,355.00
1年トータルリターン
7.75%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
11,232
資産総額 (百万 JPY) ( 09/20/2019)
596.000
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( 03/25/2019)
10
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄