ブラジル国債ファンド年2回決算型/S

64312124:JP
11,587.00
JPY
24.00
0.21%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,184.00 - 13,053.00
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-7.95%
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前日終値
11,611.00
52週レンジ
10,184.00 - 13,053.00
1年トータルリターン
-5.96%
年初来リターン
-7.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
11,587
資産総額 (百万 JPY) ( 12/18/2018)
492.000
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( 09/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.02%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄