グローバルCBファンド豪ドルコース毎月分

6431211C:JP
7,770.00
JPY
61.00
0.78%
更新日時 2018/05/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,664.00 - 9,104.00
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-3.81%
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前日終値
7,831.00
52週レンジ
7,664.00 - 9,104.00
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
7,770
資産総額 (百万 JPY) ( 05/25/2018)
255.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 05/10/2018)
100
直近配当利回り(税込)
15.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.29 千 316.68 百万 96.67
16.30 165.00 千 0.05