グローバルCBファンド豪ドルコース毎月分

6431211C:JP
6,959.00
JPY
22.00
0.32%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,937.00 - 8,973.00
1年トータルリターン
-10.87%
年初来リターン
-10.31%
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前日終値
6,937.00
52週レンジ
6,937.00 - 8,973.00
1年トータルリターン
-10.64%
年初来リターン
-10.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
6,959
資産総額 (百万 JPY) ( 10/15/2018)
175.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 10/10/2018)
60
直近配当利回り(税込)
10.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.20 百万 249.30 百万 99.05
16.30 165.00 千 0.07