グローバルCBファンド豪ドルコース毎月分

6431211C:JP
8,117.00
JPY
47.00
0.58%
更新日時 7:59 JST 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,009.00 - 9,104.00
1年トータルリターン
4.69%
年初来リターン
-3.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8,164.00
52週レンジ
8,009.00 - 9,104.00
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
-3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8,117
資産総額 (百万 JPY) ( 02/23/2018)
274.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 02/13/2018)
100
直近配当利回り(税込)
14.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.29 千 316.68 百万 96.67
16.30 165.00 千 0.05