グローバルCBファンド豪ドルコース毎月分

6431211C:JP
7,274.00
JPY
17.00
0.23%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,274.00 - 9,047.00
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-7.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,291.00
52週レンジ
7,274.00 - 9,047.00
1年トータルリターン
-4.02%
年初来リターン
-7.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
7,274
資産総額 (百万 JPY) ( 08/15/2018)
224.000
設定日
12/28/2011
直近配当額 ( 08/10/2018)
60
直近配当利回り(税込)
9.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.20 百万 249.30 百万 99.05
16.30 165.00 千 0.07