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SMTAMダウジョーンズインデックスファンド

64312112:JP
24,101.00
JPY
94.00
0.39%
更新日時 2019/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,534.00 - 24,363.00
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
16.43%
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前日終値
24,195.00
52週レンジ
19,534.00 - 24,363.00
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
16.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
24,101
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2019)
3.153
設定日
02/15/2011
直近配当額 ( 04/22/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
0.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
68.02 千 3.20 十億 100.92
企業概要
運用方針:当ファンドは、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。実質的な組入外貨建資産については原則として為替ヘッジを行うことにより、ダウ工業株30種平均株価(NYダウ)(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目指して運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:2/15/2011 - 2/15/2021 決算日:4月20日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行   受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001