インドネシアソブリンファンド毎月決算型/

64312111:JP
5,594.00
JPY
11.00
0.20%
更新日時 8:59 JST 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5,276.00 - 7,301.00
1年トータルリターン
-13.37%
年初来リターン
-0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5,605.00
52週レンジ
5,276.00 - 7,301.00
1年トータルリターン
-13.18%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Indonesia
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
5,594
資産総額 (十億 JPY) ( 01/16/2019)
2.497
設定日
01/12/2011
直近配当額 ( 01/15/2019)
55
直近配当利回り(税込)
11.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.80 千 2.50 十億 99.97
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、インドネシアのソブリン債券(国際機関、政府機関含む)に投資します。対円での為替ヘッジを行いません。安定した収益の確保及び信託財産の中長期的な着実な成長を目指します。                     投資制限:外貨建資産への投資には制限を設けません。 分配:利子・配当等収益および売買益から基準価額水準等を勘案して決定します。    申し込み単位 :販売会社により異なります。     信託期間:1/12/2011 - 無期限 決算日:毎月15日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001