新興国株式インデックスオープンSMA専

6431210C:JP
14,649.00
JPY
99.00
0.67%
更新日時 2018/04/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,597.00 - 16,198.00
1年トータルリターン
16.29%
年初来リターン
-4.05%
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前日終値
14,748.00
52週レンジ
12,597.00 - 16,198.00
1年トータルリターン
15.82%
年初来リターン
-4.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
14,649
資産総額 (百万 JPY) ( 04/26/2018)
265.000
設定日
12/17/2010
直近配当額 ( 11/27/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.94 千 89.15 百万 99.95
企業概要
運用方針:本ファンドは、主としてマザーファンド受益証券[取引所に上場されている新 興国の株式-DR(預託証券)を含む]への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・ インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。組入 外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 投資制限:株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:12/17/2010 - 無期限 決算日:5,11月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日 目 
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001