インデックスコレクション国内債券/SMTAM

6431210A:JP
11,356.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2018/02/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,251.00 - 11,363.00
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
11,348.00
52週レンジ
11,251.00 - 11,363.00
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
11,356
資産総額 (十億 JPY) ( 02/23/2018)
20.832
設定日
10/20/2010
直近配当額 ( 07/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 19.38 十億 99.95
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本の公社債へ投資します。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)と連動する投資成果を目標として運用を 行います。 公社債等に直接投資する場合があります。           投資制限:外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。           分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:一円以上一円単位       信託期間:10/20/2010 - 無期限  決算日:7月25日   受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001