日本債券インデックスe/SMTAM

64312104:JP
11,366.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,297.00 - 11,411.00
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
11,364.00
52週レンジ
11,297.00 - 11,411.00
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
11,366
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
2.072
設定日
04/06/2010
直近配当額 ( 01/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.28 千 2.28 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドを通じて、日本の公社債等に投資することにより野村証券が公表するNOMURA‐PI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。                  分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:4/6/2010 - 無期限  決算日:1月22日  受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001