DC新興国債券インデックスオープン/SMT

64312099:JP
12,576.00
JPY
95.00
0.76%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,016.00 - 14,177.00
1年トータルリターン
-9.68%
年初来リターン
-9.47%
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前日終値
12,481.00
52週レンジ
12,016.00 - 14,177.00
1年トータルリターン
-9.86%
年初来リターン
-9.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12,576
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
5.934
設定日
09/17/2009
直近配当額 ( 05/10/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
354.62 千 5.96 十億 99.95
企業概要
運用方針:確定拠出年金法にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、主 として「住信 新興国債券インデックス マザーファンド」の受益証券への投資を通じて、JPモルガン・ ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する 投資成果を目標として運用を行います。新興国の債券を主要投資対象とし、代表的な新 興国債券指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資は行いません。組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則とし て行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:09/17/2009 - 無期限 決算日:5月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001