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JリートインデックスオープンSMA専用/SMTA

64312091:JP
31,892.00
JPY
129.00
0.40%
更新日時 2020/07/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21,402.00 - 41,846.00
1年トータルリターン
-12.03%
年初来リターン
-19.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
32,021.00
52週レンジ
21,402.00 - 41,846.00
1年トータルリターン
-11.26%
年初来リターン
-19.87%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
31,892
資産総額 (十億 JPY) ( 07/03/2020)
53.520
設定日
01/14/2009
直近配当額 ( 08/19/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.76 百万 56.09 十億 99.95
企業概要
運用方針:本ファンドは、主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、東証REIT 指数(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。不動産投資信託証 券の組入比率は、原則として、高位を維持します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月17日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001