JリートインデックスオープンSMA専用/SMTA

64312091:JP
30,531.00
JPY
117.00
0.38%
更新日時 2018/05/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27,449.00 - 30,536.00
1年トータルリターン
3.12%
年初来リターン
6.28%
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前日終値
30,414.00
52週レンジ
27,449.00 - 30,536.00
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
6.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
30,531
資産総額 (十億 JPY) ( 05/18/2018)
48.521
設定日
01/14/2009
直近配当額 ( 08/17/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.07 百万 31.38 十億 99.95
企業概要
運用方針:本ファンドは、主としてマザーファンド受益証券への投資を通じて、東証REIT 指数(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。不動産投資信託証 券の組入比率は、原則として、高位を維持します。 投資制限:株式への直接投資は行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:8月17日  受託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001