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SMT新興国株式インデックスオープン/SM

6431208C:JP
27,500.00
JPY
88.00
0.32%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19,489.00 - 29,276.00
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
-3.18%
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前日終値
27,412.00
52週レンジ
19,489.00 - 29,276.00
1年トータルリターン
4.55%
年初来リターン
-3.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
27,500
資産総額 (十億 JPY) ( 10/30/2020)
22.912
設定日
12/15/2008
直近配当額 ( 05/11/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.06 千 18.47 十億 99.95
企業概要
運用方針:本ファンドは、主としてマザーファンド受益証券[取引所に上場されている新 興国の株式-DR(預託証券)を含む]への投資を通じて、MSCI エマージング・マーケット・ インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。組入 外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。 投資制限:株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:5,11月10日 受託銀行:住友信託銀行 受渡日:6営業日目 
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001