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SBI資産設計オープン分配型/SMTAM

64312081:JP
9,726.00
JPY
37.00
0.38%
更新日時 2020/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,348.00 - 11,097.00
1年トータルリターン
-5.46%
年初来リターン
-7.04%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9,763.00
52週レンジ
8,348.00 - 11,097.00
1年トータルリターン
-5.73%
年初来リターン
-7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/30/2020)
9,726
資産総額 (百万 JPY) ( 10/30/2020)
100.000
設定日
01/09/2008
直近配当額 ( 09/10/2020)
25
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.15%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.39%
企業概要
愛称:スゴ6                                   運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式 および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりなが ら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への直接投資は行いません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位             信託期間:無期限 決算日:1,3,5,7,9,11月10日   託銀行:住友信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001