日本債券インデックスファンドSMA専用/

6431207A:JP
Liquidated
6431207A:JP 清算済
11,996.1
JPY
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更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
11,996.00
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
11,996.1
資産総額 (百万 JPY) ( 06/14/2018)
152.000
設定日
10/19/2007
直近配当額 ( 09/25/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
0.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.70 千 320.69 百万 99.95
企業概要
運用方針:わが国の公社債に投資するマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、中 長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。NOMUR A-BPI総合と連動する投資成果を目標とします。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:利子・配当収入と売買益等から、基準価額等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:9月24日      受託銀行:中央信託銀行       受渡日:5営業日目
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001